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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AP Constructions | 40 862.00 | 10 960.00 | 29 903.00 | 40 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 428.00 | 39 687.00 | 21 741.00 | 61 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694 572.00 | 2 280 867.00 | 1 413 705.00 | 3 694 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 057.00 | 2 341 369.00 | 1 618 688.00 | 3 960 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 199.00 | 15 078.00 | 237 121.00 | 252 199.00 |
BZ Autres créances | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 791 661.00 | | 791 661.00 | 791 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 912.00 | 15 078.00 | 1 158 834.00 | 1 173 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 968.00 | 2 356 447.00 | 2 777 522.00 | 5 133 968.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 533.00 | 235 533.00 | | 235 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 1 077 489.00 | 1 013 659.00 | | 1 077 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | 63 830.00 | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 674.00 | 1 340 615.00 | | 1 353 674.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 460.00 | 1 448 945.00 | | 1 056 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 256.00 | 193 994.00 | | 153 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | 91 089.00 | | 81 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 048.00 | 145 181.00 | | 128 048.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 14 518.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 548.00 | 1 893 727.00 | | 1 421 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 522.00 | 3 234 342.00 | | 2 777 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 089.00 | 865 522.00 | | 740 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 678.00 | | 406 639.00 | 3 874 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 260.00 | 3 960 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 260.00 | 3 840 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 279.00 | | 406 494.00 | 3 755 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 299.00 | | 146.00 | 94 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 284.00 | 682 159.00 | 129 075.00 | 1 788 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 429.00 | 682 159.00 | 129 075.00 | 1 778 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 009.00 | | 8 931.00 | 24 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 009.00 | | 8 931.00 | 24 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 009.00 | 2 300.00 | 8 931.00 | 24 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
UX Autres créances clients | 235 613.00 | 235 613.00 | | 235 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VB T. V. A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VC Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 046.00 | 374 587.00 | 681 459.00 | 1 056 046.00 |
VI Groupe et associés | 153 256.00 | 153 256.00 | | 153 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VP Divers | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 925.00 | 303 653.00 | 29 272.00 | 332 925.00 |
VW T.V.A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 548.00 | 740 089.00 | 681 459.00 | 1 421 548.00 |