| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 422.00 | 68 805.00 | 16 618.00 | 85 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 081.00 | 73 669.00 | 17 413.00 | 91 081.00 |
BT Marchandises | 435 247.00 | | 435 247.00 | 435 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 213.00 | | 267 213.00 | 267 213.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 359 512.00 | | 359 512.00 | 359 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 496.00 | | 1 078 496.00 | 1 078 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 577.00 | 73 669.00 | 1 095 908.00 | 1 169 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 022.00 | 11 158.00 | | 15 022.00 |
DG Autres réserves | 53 294.00 | 56 875.00 | | 53 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 454.00 | 77 283.00 | | 158 454.00 |
DL TOTAL (I) | 527 071.00 | 445 616.00 | | 527 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 716.00 | 263 060.00 | | 319 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 810.00 | 171 058.00 | | 218 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 278.00 | 18 809.00 | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 838.00 | 602 959.00 | | 568 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 908.00 | 1 048 575.00 | | 1 095 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 838.00 | 602 959.00 | | 568 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 363.00 | 5 306.00 | | 68 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 499.00 | 5 306.00 | | 63 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 810.00 | 218 810.00 | | 218 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 267 213.00 | 267 213.00 | | 267 213.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VI Groupe et associés | 319 716.00 | 319 716.00 | | 319 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 441.00 | 283 441.00 | | 283 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 838.00 | 568 838.00 | | 568 838.00 |