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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 209.00 | 14 532.00 | 33 677.00 | 48 209.00 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AP Constructions | 11 375.00 | 1 314.00 | 10 060.00 | 11 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 369.00 | 416 820.00 | 102 548.00 | 519 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 452.00 | 101 513.00 | 77 938.00 | 179 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 539.00 | 30 000.00 | 74 539.00 | 104 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 149.00 | 564 181.00 | 547 968.00 | 1 112 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 613.00 | | 251 613.00 | 251 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 394.00 | 26 283.00 | 301 110.00 | 327 394.00 |
BZ Autres créances | 179 295.00 | | 179 295.00 | 179 295.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 751.00 | 26 283.00 | 788 467.00 | 814 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 900.00 | 590 465.00 | 1 336 435.00 | 1 926 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DG Autres réserves | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 435.00 | | | -191 435.00 |
DL TOTAL (I) | 223 212.00 | | | 223 212.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 713.00 | | | 544 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 223.00 | | | 913 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 435.00 | | | 1 336 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 331.00 | | | 507 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 202.00 | 198 202.00 | | 198 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 327 394.00 | 327 394.00 | | 327 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 580.00 | 67 688.00 | 405 891.00 | 473 580.00 |
VI Groupe et associés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VP Divers | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 522.00 | 516 522.00 | | 516 522.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 223.00 | 507 331.00 | 405 891.00 | 913 223.00 |