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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 392.00 | 24 056.00 | 336.00 | 24 392.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 491.00 | 34 483.00 | 47 007.00 | 81 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
110 Total général Actif | 102 244.00 | 34 483.00 | 67 760.00 | 102 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
222 Production stockée | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
230 Autres produits | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
242 Autres charges externes. | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -513.00 | | | -513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
252 Charges sociales | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 856.00 | | | -6 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 625.00 | | | -8 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 202.00 | | | 2 202.00 |