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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 534.00 | 4 023.00 | 6 511.00 | 10 534.00 |
AH Fonds commercial | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 666.00 | 8 906.00 | 18 760.00 | 27 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 706.00 | 23 349.00 | 56 357.00 | 79 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 723.00 | 37 178.00 | 106 545.00 | 143 723.00 |
BN En cours de production de biens | 249 129.00 | | 249 129.00 | 249 129.00 |
BT Marchandises | 123 828.00 | 916.00 | 122 913.00 | 123 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 270.00 | | 589 270.00 | 589 270.00 |
BZ Autres créances | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 811.00 | 916.00 | 1 197 896.00 | 1 198 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 791.00 | 38 093.00 | 1 425 698.00 | 1 463 791.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 770.00 | | | -83 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 638.00 | | | 193 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 663.00 | | | 917 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 733.00 | | | 199 733.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 101.00 | | | 1 404 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 698.00 | | | 1 425 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 031.00 | | | 1 125 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 136.00 | | 74 967.00 | 71 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 143 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 392.00 | | 6 500.00 | 22 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 265.00 | | 64 107.00 | 43 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 360.00 | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 941.00 | 22 236.00 | | 14 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 1 597.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 20 640.00 | | 11 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 663.00 | 917 663.00 | | 917 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 589 270.00 | 589 270.00 | | 589 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 638.00 | | 95 678.00 | 193 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 104.00 | 752 544.00 | 6 560.00 | 759 104.00 |
VW T.V.A. | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 669.00 | 1 125 031.00 | 95 678.00 | 1 318 669.00 |