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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 099.00 | 20 822.00 | 4 277.00 | 25 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 422.00 | 201 137.00 | 63 286.00 | 264 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 959.00 | 221 959.00 | 338 000.00 | 559 959.00 |
BT Marchandises | 465 784.00 | 42 050.00 | 423 735.00 | 465 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 931.00 | 29 735.00 | 113 196.00 | 142 931.00 |
BZ Autres créances | 109 857.00 | | 109 857.00 | 109 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 982.00 | | 700 982.00 | 700 982.00 |
CF Disponibilités | 359 298.00 | | 359 298.00 | 359 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 254.00 | 71 785.00 | 1 717 469.00 | 1 789 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 213.00 | 293 744.00 | 2 055 469.00 | 2 349 213.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 405.00 | 6 870.00 | | 10 405.00 |
DG Autres réserves | 854 200.00 | 827 034.00 | | 854 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 073.00 | 70 700.00 | | 188 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 728.00 | 1 304 655.00 | | 1 452 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 128.00 | 46 190.00 | | 25 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 477.00 | 164 223.00 | | 184 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 364.00 | 88 410.00 | | 114 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 350.00 | 95 535.00 | | 146 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 034.00 | 55 118.00 | | 127 034.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 246.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 741.00 | 449 721.00 | | 602 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 469.00 | 1 754 376.00 | | 2 055 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 031.00 | | 3 928.00 | 556 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 593.00 | | 3 928.00 | 285 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 232.00 | 42 728.00 | | 179 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 232.00 | 42 728.00 | | 179 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 311.00 | 42 050.00 | 48 311.00 | 48 311.00 |
6T Sur comptes clients | 30 329.00 | | 594.00 | 30 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 640.00 | 42 050.00 | 48 905.00 | 78 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 640.00 | 42 050.00 | 48 905.00 | 78 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 050.00 | 48 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VB T. V. A. | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 128.00 | 15 407.00 | 9 722.00 | 25 128.00 |
VI Groupe et associés | 184 477.00 | 184 477.00 | | 184 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 407.00 | 263 189.00 | 10 218.00 | 273 407.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 378.00 | 478 656.00 | 9 722.00 | 488 378.00 |