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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 6 380.00 | 4 930.00 | 1 449.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 3 170.00 | 639.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 696.00 | 61 574.00 | 9 121.00 | 70 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 934.00 | 70 165.00 | 964 769.00 | 1 034 934.00 |
BT Marchandises | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CF Disponibilités | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 318.00 | | 265 318.00 | 265 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 253.00 | 70 165.00 | 1 230 088.00 | 1 300 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 740 150.00 | 695 455.00 | | 740 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 865.00 | 66 695.00 | | 75 865.00 |
DL TOTAL (I) | 904 016.00 | 850 150.00 | | 904 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 714.00 | 80 374.00 | | 57 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 103.00 | 133 941.00 | | 115 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 753.00 | 105 739.00 | | 104 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 060.00 | 25 414.00 | | 42 060.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 071.00 | 345 469.00 | | 326 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 088.00 | 1 195 620.00 | | 1 230 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 750.00 | 287 690.00 | | 289 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 532.00 | | 2 403.00 | 1 032 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 990.00 | | | 943 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 484.00 | | 2 403.00 | 78 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 664.00 | 7 501.00 | | 62 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 174.00 | 7 501.00 | | 62 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 715.00 | 21 394.00 | 36 321.00 | 57 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 604.00 | 163 604.00 | | 163 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 072.00 | 289 751.00 | 36 321.00 | 326 072.00 |