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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 1 190.00 | 3 450.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 872.00 | 70 845.00 | 5 028.00 | 75 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 874.00 | 73 535.00 | 989 340.00 | 1 062 874.00 |
BT Marchandises | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CF Disponibilités | 613 867.00 | | 613 867.00 | 613 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 134.00 | | 787 134.00 | 787 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 008.00 | 73 535.00 | 1 776 473.00 | 1 850 008.00 |
CU Autres participations | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 242.00 | 970 170.00 | | 1 122 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 451.00 | 152 072.00 | | 161 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 694.00 | 1 177 242.00 | | 1 338 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 889.00 | 250 034.00 | | 154 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 784.00 | 178 052.00 | | 196 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 209.00 | 59 447.00 | | 63 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 073.00 | 31 355.00 | | 21 073.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825.00 | 2 410.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 780.00 | 521 357.00 | | 437 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 473.00 | 1 698 599.00 | | 1 776 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 108.00 | 366 486.00 | | 380 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 784.00 | | | 196 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 017.00 | | 10 382.00 | 1 054 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 634.00 | 2 426.00 | 1 525.00 | 72 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 1 190.00 | 1 525.00 | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 109.00 | 1 235.00 | | 71 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 871.00 | 97 199.00 | 57 672.00 | 154 871.00 |
VI Groupe et associés | 196 784.00 | 196 784.00 | | 196 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 878.00 | 16 718.00 | 160.00 | 16 878.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 780.00 | 380 108.00 | 57 672.00 | 437 780.00 |