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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 186.00 | 17 758.00 | 8 428.00 | 26 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 635.00 | 69 757.00 | 40 878.00 | 110 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 531.00 | | 302 531.00 | 302 531.00 |
BZ Autres créances | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CF Disponibilités | 350 786.00 | | 350 786.00 | 350 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 113.00 | | 687 113.00 | 687 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 748.00 | 69 757.00 | 727 991.00 | 797 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 266 934.00 | 233 511.00 | | 266 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 194.00 | 33 423.00 | | 158 194.00 |
DL TOTAL (I) | 529 628.00 | 371 434.00 | | 529 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 688.00 | 28 347.00 | | 30 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 2 458.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 155.00 | 71 484.00 | | 157 155.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 363.00 | 128 878.00 | | 198 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 991.00 | 500 312.00 | | 727 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 062.00 | | 7 573.00 | 103 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 410.00 | | 7 573.00 | 70 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 212.00 | 2 545.00 | | 67 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 010.00 | 2 545.00 | | 67 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 302 531.00 | 302 531.00 | | 302 531.00 |
VB T. V. A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VI Groupe et associés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 326.00 | 336 326.00 | | 336 326.00 |
VW T.V.A. | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 363.00 | 198 363.00 | | 198 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | 3 738.00 | | 7 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | 5 203.00 | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 96 206.00 | 95 193.00 | | 96 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 613.00 | 2 956.00 | | 13 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 484.00 | 17 304.00 | | 23 484.00 |
YT Sous‐traitance | 60 730.00 | 14 024.00 | | 60 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 683.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 562.00 | 4 421.00 | | 8 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 976.00 | | | 162 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 288.00 | 117 376.00 | | 176 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |