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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 141.00 | 8 176.00 | 965.00 | 9 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 246.00 | 3 756.00 | 3 490.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 552.00 | 11 931.00 | 70 620.00 | 82 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 244.00 | 11 931.00 | 149 313.00 | 161 244.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 72 260.00 | 45 549.00 | | 72 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | 26 711.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 77 836.00 | 76 660.00 | | 77 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 264.00 | 27 444.00 | | 17 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 263.00 | 23 113.00 | | 20 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 200.00 | 21 831.00 | | 30 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 477.00 | 72 748.00 | | 71 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 313.00 | 149 407.00 | | 149 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 534.00 | 55 500.00 | | 64 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 565.00 | 139 887.00 | | 112 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 389.00 | 113 176.00 | | 111 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176.00 | 26 711.00 | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 886.00 | | 2 666.00 | 79 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | | 2 666.00 | 13 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176.00 | 2 755.00 | | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 176.00 | 2 755.00 | | 9 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 264.00 | 10 321.00 | 6 943.00 | 17 264.00 |
VI Groupe et associés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 477.00 | 64 534.00 | 6 943.00 | 71 477.00 |