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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 360.00 | 9 483.00 | 2 877.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 370.00 | 9 483.00 | 222 887.00 | 232 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 075.00 | 9 483.00 | 244 593.00 | 254 075.00 |
CU Autres participations | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 075.00 | 11 334.00 | | 14 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 726.00 | 2 741.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 31 301.00 | 19 575.00 | | 31 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 562.00 | 135 203.00 | | 119 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 596.00 | 90 076.00 | | 86 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 1 409.00 | | 37.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 097.00 | 3 600.00 | | 7 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 291.00 | 230 298.00 | | 213 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 593.00 | 249 873.00 | | 244 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 291.00 | 110 955.00 | | 213 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 26 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 274.00 | 23 259.00 | | 26 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 726.00 | 2 741.00 | | 11 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 370.00 | | 10.00 | 232 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 220 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 232 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 010.00 | | 10.00 | 220 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 011.00 | 2 472.00 | | 7 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 011.00 | 2 472.00 | | 7 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 445.00 | 119 445.00 | | 119 445.00 |
VI Groupe et associés | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 291.00 | 213 291.00 | | 213 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 983.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 029.00 | 1 217.00 | | 1 029.00 |
ST Autres comptes | 662.00 | 655.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 983.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368.00 | 302.00 | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691.00 | 1 872.00 | | 1 691.00 |