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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 19 283.00 | 6 717.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 709.00 | 16 074.00 | 1 635.00 | 17 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 426.00 | 12 110.00 | 45 316.00 | 57 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 783.00 | 47 467.00 | 55 316.00 | 102 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CF Disponibilités | 374 854.00 | | 374 854.00 | 374 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 612.00 | | 696 612.00 | 696 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 395.00 | 47 467.00 | 751 928.00 | 799 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 538.00 | 120 637.00 | | 257 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 703.00 | 236 900.00 | | 198 703.00 |
DL TOTAL (I) | 472 741.00 | 374 038.00 | | 472 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780.00 | 1 068.00 | | 1 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780.00 | 1 068.00 | | 1 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 170.00 | 99 616.00 | | 103 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 678.00 | 69 177.00 | | 74 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 792.00 | 129 573.00 | | 73 792.00 |
EA Autres dettes | 25 767.00 | 2 955.00 | | 25 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 407.00 | 331 104.00 | | 277 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 928.00 | 706 209.00 | | 751 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 058.00 | | 1 098 058.00 | 1 098 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 058.00 | | 1 098 058.00 | 1 098 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 100 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 242.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 242.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -242.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 658.00 | 85 642.00 | | 66 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 274.00 | 1 018 980.00 | | 1 096 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 570.00 | 782 080.00 | | 897 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 703.00 | 236 900.00 | | 198 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 970.00 | | 31 812.00 | 70 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 322.00 | | 31 812.00 | 43 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 494.00 | 16 973.00 | | 30 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 083.00 | 5 200.00 | | 14 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 11 773.00 | | 16 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068.00 | 1 780.00 | 1 068.00 | 1 068.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | 1 780.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 2 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 268 441.00 | 268 441.00 | | 268 441.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VC Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 609.00 | 26 364.00 | 76 137.00 | 102 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 570.00 | 303 921.00 | 1 648.00 | 305 570.00 |
VW T.V.A. | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 846.00 | 200 601.00 | 76 137.00 | 276 846.00 |