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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 990.00 | | 2 701 990.00 | 2 701 990.00 |
BZ Autres créances | 1 853 247.00 | | 1 853 247.00 | 1 853 247.00 |
CF Disponibilités | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 576.00 | | 1 893 576.00 | 1 893 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 566.00 | | 4 595 566.00 | 4 595 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 401 990.00 | | 2 401 990.00 | 2 401 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 769.00 | -4 181.00 | | -11 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 736.00 | -7 588.00 | | 55 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 966.00 | 2 388 231.00 | | 2 443 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 301.00 | 1 736 064.00 | | 1 847 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 2 589.00 | | 3 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 600.00 | 1 739 642.00 | | 2 151 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 566.00 | 4 127 873.00 | | 4 595 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 600.00 | 1 739 642.00 | | 2 151 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 745.00 | 18 066.00 | | 79 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 009.00 | 25 654.00 | | 24 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 736.00 | -7 588.00 | | 55 736.00 |