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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 509.00 | 6 609.00 | 7 118.00 |
AH Fonds commercial | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 536.00 | 8 142.00 | 32 394.00 | 40 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 609.00 | 1 007.00 | 22 602.00 | 23 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 801.00 | 9 658.00 | 80 143.00 | 89 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 886.00 | 9 658.00 | 111 228.00 | 120 886.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 891.00 | 3 632.00 | | 7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 16 523.00 | 8 632.00 | | 16 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 475.00 | 30 170.00 | | 66 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 23 072.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 4 653.00 | | 11 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 2 575.00 | | 4 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 705.00 | 60 469.00 | | 94 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 228.00 | 69 102.00 | | 111 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 811.00 | 44 043.00 | | 39 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 696.00 | | 89 696.00 | 89 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 696.00 | | 89 696.00 | 89 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 641.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 309.00 | 41 629.00 | | 102 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 418.00 | 37 997.00 | | 94 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 891.00 | 3 632.00 | | 7 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 654.00 | | 56 346.00 | 34 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 89 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 67 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | 6 418.00 | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 502.00 | | 49 928.00 | 18 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | 7 674.00 | 374.00 | 2 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 405.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 7 269.00 | 374.00 | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 427.00 | 11 532.00 | 47 718.00 | 66 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 705.00 | 39 811.00 | 47 718.00 | 94 705.00 |