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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 814.00 | 5 875.00 | 5 939.00 | 11 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 731.00 | 51 348.00 | 44 383.00 | 95 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 335.00 | 57 223.00 | 69 112.00 | 126 335.00 |
BP En cours de production de services | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BT Marchandises | 311 509.00 | 22 283.00 | 289 226.00 | 311 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 502.00 | | 418 502.00 | 418 502.00 |
BZ Autres créances | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CF Disponibilités | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 304.00 | 22 283.00 | 956 021.00 | 978 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 639.00 | 79 506.00 | 1 025 133.00 | 1 104 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 431.00 | 100 000.00 | | -26 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 721.00 | -126 431.00 | | -162 721.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 60 879.00 | 73 569.00 | | 60 879.00 |
DP Provisions pour risques | 2 475.00 | 2 053.00 | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475.00 | 2 053.00 | | 2 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 557.00 | 376 583.00 | | 699 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 773.00 | 209 975.00 | | 206 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 020.00 | 51 183.00 | | 44 020.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | 3 030.00 | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 779.00 | 640 771.00 | | 961 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 133.00 | 716 392.00 | | 1 025 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 406.00 | | 946 406.00 | 946 406.00 |
FG Production vendue services | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 543.00 | | 1 103 543.00 | 1 103 543.00 |
FM Production stockée | | | -2 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 585.00 | 1 005 238.00 | | 1 123 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 307.00 | 1 131 669.00 | | 1 286 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 721.00 | -126 431.00 | | -162 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108.00 | | 18.00 | 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | | 18.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 32 000.00 | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 32 000.00 | | 26 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |