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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 112 085.00 | 101 932.00 | 10 153.00 | 112 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 079.00 | 46 326.00 | 2 752.00 | 49 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 615.00 | 166 022.00 | 21 593.00 | 187 615.00 |
BT Marchandises | 169 605.00 | 16 960.00 | 152 645.00 | 169 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 448.00 | 3 871.00 | 121 577.00 | 125 448.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 389.00 | 20 831.00 | 352 558.00 | 373 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 005.00 | 186 854.00 | 374 151.00 | 561 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 547.00 | | | 145 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
DL TOTAL (I) | 245 948.00 | | | 245 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 151.00 | | | 374 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | 2 056.00 | | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 694.00 | 2 056.00 | | 17 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 694.00 | 2 056.00 | | 17 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 738.00 | 132 674.00 | 64.00 | 132 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |