| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 833.00 | 110 999.00 | 10 834.00 | 121 833.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 524.00 | 8 266.00 | 12 258.00 | 20 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 303.00 | 833 845.00 | 129 458.00 | 963 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 596.00 | 671 199.00 | 749 396.00 | 1 420 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BF Prêts | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 860.00 | 1 624 310.00 | 952 551.00 | 2 576 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 391 010.00 | 12 302.00 | 378 708.00 | 391 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 156.00 | 4 994.00 | 14 161.00 | 19 156.00 |
BZ Autres créances | 287 489.00 | | 287 489.00 | 287 489.00 |
CF Disponibilités | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 200.00 | 17 296.00 | 705 903.00 | 723 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 060.00 | 1 641 606.00 | 1 658 454.00 | 3 300 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
DH Report à nouveau | 226 832.00 | 15 465.00 | | 226 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 545.00 | 211 367.00 | | -95 545.00 |
DK Provisions réglementées | 15 914.00 | 11 091.00 | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 271 443.00 | 362 165.00 | | 271 443.00 |
DP Provisions pour risques | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 344.00 | 106 283.00 | | 122 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 944.00 | 106 283.00 | | 207 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 305.00 | 563 506.00 | | 520 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 708.00 | 490 917.00 | | 380 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 428.00 | 3 819.00 | | 12 428.00 |
EA Autres dettes | 265 173.00 | 319 510.00 | | 265 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 067.00 | 1 377 752.00 | | 1 179 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 454.00 | 1 846 200.00 | | 1 658 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 870 130.00 | | 7 870 130.00 | 7 870 130.00 |
FG Production vendue services | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 877 325.00 | | 7 877 325.00 | 7 877 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 012 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 651 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 136.00 | |
GE Autres charges | | | 26 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 452.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337.00 | 932.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 13 384.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 42 396.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 12 458.00 | | 1 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 968.00 | 5 136.00 | | 10 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 091.00 | 59 989.00 | | 13 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 754.00 | -46 605.00 | | -12 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 632.00 | 48 430.00 | | -23 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 389.00 | 9 586 844.00 | | 8 017 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 934.00 | 9 375 478.00 | | 8 112 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 545.00 | 211 367.00 | | -95 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 513.00 | | 60 387.00 | 2 533 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 2 576 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 2 393 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 179.00 | | 6 471.00 | 154 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 936.00 | | 53 916.00 | 2 356 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 950.00 | 236 400.00 | 17 040.00 | 1 404 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 347.00 | 24 918.00 | | 94 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 602.00 | 211 482.00 | 17 040.00 | 1 310 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 748.00 | 207 944.00 | 106 283.00 | 121 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 748.00 | 207 944.00 | 106 283.00 | 121 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 305.00 | 520 305.00 | | 520 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 760.00 | 235 760.00 | | 235 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UP Prêts | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VC Groupe et associés | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 263 686.00 | 263 686.00 | | 263 686.00 |
VP Divers | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 640.00 | 308 241.00 | 22 398.00 | 330 640.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 067.00 | 1 179 067.00 | | 1 179 067.00 |