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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 975.00 | 21 002.00 | 973.00 | 21 975.00 |
AH Fonds commercial | 54 541.00 | 7 832.00 | 46 709.00 | 54 541.00 |
AP Constructions | 119 285.00 | 99 422.00 | 19 863.00 | 119 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 899.00 | 177 504.00 | 43 396.00 | 220 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377 465.00 | 1 934 875.00 | 1 442 590.00 | 3 377 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 209.00 | 2 240 636.00 | 1 715 574.00 | 3 956 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 082.00 | 53 901.00 | 1 258 182.00 | 1 312 082.00 |
BZ Autres créances | 495 970.00 | | 495 970.00 | 495 970.00 |
CF Disponibilités | 2 417 160.00 | | 2 417 160.00 | 2 417 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 476.00 | 53 901.00 | 4 297 575.00 | 4 351 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 685.00 | 2 294 536.00 | 6 013 149.00 | 8 307 685.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 162 708.00 | 962 708.00 | | 1 162 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 494.00 | 304 108.00 | | 548 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 274.00 | 67 303.00 | | 57 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 400.00 | 1 376 042.00 | | 1 810 400.00 |
DP Provisions pour risques | 38 997.00 | 26 259.00 | | 38 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 997.00 | 26 259.00 | | 38 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 536.00 | 849 301.00 | | 727 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 191.00 | 21 041.00 | | 35 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 922.00 | 413 993.00 | | 1 637 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 427.00 | 738 856.00 | | 1 287 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 035.00 | 638 658.00 | | 12 035.00 |
EA Autres dettes | 462 442.00 | 491 945.00 | | 462 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 115 936.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 752.00 | 3 269 728.00 | | 4 163 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 149.00 | 4 672 029.00 | | 6 013 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 521 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 521 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 072 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 902 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 901.00 | |
GE Autres charges | | | 35 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 397.00 | 74.00 | | 14 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 4 025.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 679.00 | 10 547.00 | | 17 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 076.00 | 14 646.00 | | 102 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 1 349.00 | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | 436.00 | | 1 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 388.00 | 10 959.00 | | 20 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 673.00 | 12 744.00 | | 24 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 403.00 | 1 902.00 | | 77 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 432.00 | 53 657.00 | | 137 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 620.00 | 95 030.00 | | 225 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 176 133.00 | 7 831 775.00 | | 11 176 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 627 639.00 | 7 527 667.00 | | 10 627 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 494.00 | 304 108.00 | | 548 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 922.00 | 1 637 922.00 | | 1 637 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 427.00 | 1 287 427.00 | | 1 287 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 633.00 | 497 633.00 | | 497 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 082.00 | 1 312 082.00 | | 1 312 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 535.00 | 221 676.00 | 505 859.00 | 727 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 579.00 | 581 579.00 | | 581 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 937.00 | 1 893 661.00 | | 1 953 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 552.00 | 3 656 693.00 | 505 859.00 | 4 162 552.00 |