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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 2 184.00 | 763.00 | 2 947.00 |
AN Terrains | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AP Constructions | 393 733.00 | 158 700.00 | 235 032.00 | 393 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 546.00 | 35 978.00 | 6 567.00 | 42 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 387.00 | 376 397.00 | 113 990.00 | 490 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 483.00 | 573 259.00 | 372 224.00 | 945 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CF Disponibilités | 195 159.00 | | 195 159.00 | 195 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 079.00 | | 466 079.00 | 466 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 562.00 | 573 259.00 | 838 303.00 | 1 411 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
DG Autres réserves | 101 431.00 | 100 026.00 | | 101 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 728.00 | 81 406.00 | | 108 728.00 |
DL TOTAL (I) | 266 788.00 | 238 059.00 | | 266 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 860.00 | 152 981.00 | | 166 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 707.00 | 76 373.00 | | 71 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 341.00 | 422 606.00 | | 329 341.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 3 882.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 515.00 | 655 842.00 | | 571 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 303.00 | 893 901.00 | | 838 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 818.00 | 528 095.00 | | 446 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 919.00 | | 114 308.00 | 837 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 945 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 935 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 112.00 | | 114 308.00 | 828 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 060.00 | 55 104.00 | 5 905.00 | 524 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 627.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 503.00 | 54 477.00 | 5 905.00 | 522 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 596.00 | 171 596.00 | | 171 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 201 739.00 | 201 739.00 | | 201 739.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 758.00 | 42 061.00 | 124 697.00 | 166 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VP Divers | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 217.00 | 231 217.00 | | 231 217.00 |
VW T.V.A. | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 515.00 | 446 818.00 | 124 697.00 | 571 515.00 |