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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 924.00 | 17 423.00 | 9 500.00 | 26 924.00 |
AN Terrains | 105 589.00 | 91 179.00 | 14 411.00 | 105 589.00 |
AP Constructions | 1 040 196.00 | 705 835.00 | 334 361.00 | 1 040 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 589.00 | 464 887.00 | 51 702.00 | 516 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 085.00 | 652 221.00 | 70 864.00 | 723 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 457.00 | 1 931 545.00 | 525 912.00 | 2 457 457.00 |
BN En cours de production de biens | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
BT Marchandises | 5 682 375.00 | 534 862.00 | 5 147 512.00 | 5 682 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 623.00 | 36 787.00 | 1 231 836.00 | 1 268 623.00 |
BZ Autres créances | 440 496.00 | | 440 496.00 | 440 496.00 |
CF Disponibilités | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548 352.00 | 571 650.00 | 6 976 702.00 | 7 548 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 005 809.00 | 2 503 195.00 | 7 502 614.00 | 10 005 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
DG Autres réserves | 3 362.00 | 530 550.00 | | 3 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 761.00 | -527 188.00 | | -85 761.00 |
DL TOTAL (I) | 743 590.00 | 829 351.00 | | 743 590.00 |
DP Provisions pour risques | 162 810.00 | 112 786.00 | | 162 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 233.00 | 237 580.00 | | 238 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 043.00 | 350 366.00 | | 401 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 426.00 | 3 407 930.00 | | 2 744 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 519.00 | 363 481.00 | | 320 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 054.00 | 3 281 967.00 | | 2 727 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 008.00 | 368 887.00 | | 367 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 974.00 | 232 893.00 | | 198 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 981.00 | 7 665 337.00 | | 6 357 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 614.00 | 8 845 054.00 | | 7 502 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 752 404.00 | | 23 752 404.00 | 23 752 404.00 |
FD Production vendue biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 2 088 806.00 | | 2 088 806.00 | 2 088 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 841 249.00 | | 25 841 249.00 | 25 841 249.00 |
FM Production stockée | | | 2 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 809 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 655 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 871 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 891.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 891.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -891.00 | | -1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 809 490.00 | 20 054 780.00 | | 26 809 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 895 251.00 | 20 581 968.00 | | 26 895 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 761.00 | -527 188.00 | | -85 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 608.00 | | 99 139.00 | 2 474 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 699.00 | 105 592.00 | 2 457 457.00 | 10 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 390.00 | 26 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 90 202.00 | 2 428 533.00 | 10 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 295.00 | | 99 139.00 | 2 430 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 730.00 | 124 407.00 | 105 592.00 | 1 912 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 871.00 | 5 942.00 | 15 390.00 | 26 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 858.00 | 118 465.00 | 90 202.00 | 1 885 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 366.00 | 353 242.00 | 302 565.00 | 350 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 467.00 | 534 862.00 | 512 467.00 | 512 467.00 |
6T Sur comptes clients | 16 629.00 | 31 807.00 | 11 649.00 | 16 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 096.00 | 566 669.00 | 524 116.00 | 529 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 463.00 | 919 912.00 | 826 682.00 | 879 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919 912.00 | 826 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 054.00 | 2 727 054.00 | | 2 727 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 972.00 | 1 260 972.00 | | 1 260 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
VB T. V. A. | 221 217.00 | 221 217.00 | | 221 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 744 426.00 | 2 744 426.00 | | 2 744 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 280.00 | 219 280.00 | | 219 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 691.00 | 1 715 040.00 | 9 651.00 | 1 724 691.00 |
VW T.V.A. | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 462.00 | 6 037 462.00 | | 6 037 462.00 |