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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 139.00 | 90.00 | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 549.00 | 274 816.00 | 93 732.00 | 368 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 666.00 | 169 860.00 | 134 806.00 | 304 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 657.00 | 445 815.00 | 231 842.00 | 677 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 602.00 | | 443 602.00 | 443 602.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 867 823.00 | | 867 823.00 | 867 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 425.00 | | 1 345 425.00 | 1 345 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 082.00 | 445 815.00 | 1 577 267.00 | 2 023 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 194 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 107 007.00 | 459 338.00 | | 107 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 979.00 | 3 669.00 | | 170 979.00 |
DL TOTAL (I) | 797 386.00 | 676 407.00 | | 797 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 955.00 | 327 147.00 | | 329 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 055.00 | 79 215.00 | | 109 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 676.00 | 176 293.00 | | 235 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 198.00 | 62 602.00 | | 47 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 881.00 | 645 257.00 | | 779 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 267.00 | 1 321 664.00 | | 1 577 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 689.00 | | 1 577 689.00 | 1 577 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 689.00 | | 1 577 689.00 | 1 577 689.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 739.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 100.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658.00 | 4 792.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 4 892.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 182.00 | 90.00 | | 49 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | 974.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 766.00 | 1 064.00 | | 50 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 753.00 | 3 827.00 | | -49 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 735.00 | 2 560.00 | | 50 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 343.00 | 1 211 322.00 | | 1 582 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 363.00 | 1 207 653.00 | | 1 411 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 979.00 | 3 669.00 | | 170 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 545.00 | | 94 916.00 | 585 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 677 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 673 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 116.00 | | 94 245.00 | 581 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 671.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 297.00 | 59 739.00 | 1 221.00 | 387 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 615.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 773.00 | 59 124.00 | 1 221.00 | 386 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 443 602.00 | 443 602.00 | | 443 602.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 821.00 | 164 650.00 | 165 171.00 | 329 821.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 306.00 | 455 306.00 | | 455 306.00 |
VW T.V.A. | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 881.00 | 614 710.00 | 165 171.00 | 779 881.00 |