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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 846.00 | 28 915.00 | 5 930.00 | 34 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 766.00 | 33 444.00 | 33 322.00 | 66 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 116.00 | 62 360.00 | 117 756.00 | 180 116.00 |
BT Marchandises | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 743.00 | | 235 743.00 | 235 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 859.00 | 62 360.00 | 353 499.00 | 415 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | 99 522.00 | 85 106.00 | | 99 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 558.00 | 44 416.00 | | -22 558.00 |
DL TOTAL (I) | 135 571.00 | 188 129.00 | | 135 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 936.00 | 45 495.00 | | 32 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 719.00 | 98 087.00 | | 54 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 906.00 | 78 191.00 | | 111 906.00 |
EA Autres dettes | 18 366.00 | 5 815.00 | | 18 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 928.00 | 227 588.00 | | 217 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 499.00 | 415 717.00 | | 353 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 928.00 | 227 588.00 | | 217 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 078.00 | 264.00 | 638 342.00 | 638 078.00 |
FD Production vendue biens | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FG Production vendue services | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 919.00 | 264.00 | 667 183.00 | 666 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 495.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 495.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -495.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 246.00 | 10 583.00 | | -4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 990.00 | 726 304.00 | | 670 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 548.00 | 681 888.00 | | 693 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 558.00 | 44 416.00 | | -22 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 510.00 | | 6 605.00 | 173 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 007.00 | | 6 605.00 | 95 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 653.00 | 8 707.00 | | 53 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 653.00 | 8 707.00 | | 53 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VI Groupe et associés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
VW T.V.A. | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 928.00 | 217 928.00 | | 217 928.00 |