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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 8 496.00 | 774.00 | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AP Constructions | 482 942.00 | 335 075.00 | 147 868.00 | 482 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 534.00 | 117 207.00 | 15 326.00 | 132 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 057.00 | 50 764.00 | 10 293.00 | 61 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 146.00 | 511 542.00 | 206 604.00 | 718 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 146.00 | 2 753.00 | 685 393.00 | 688 146.00 |
BZ Autres créances | 123 782.00 | | 123 782.00 | 123 782.00 |
CF Disponibilités | 300 061.00 | | 300 061.00 | 300 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 434.00 | 2 753.00 | 1 314 681.00 | 1 317 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 580.00 | 514 295.00 | 1 521 285.00 | 2 035 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 514 150.00 | 514 150.00 | | 514 150.00 |
DH Report à nouveau | -322 507.00 | | | -322 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 402.00 | -322 507.00 | | 200 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 817.00 | 26 864.00 | | 24 817.00 |
DL TOTAL (I) | 434 463.00 | 236 107.00 | | 434 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 284.00 | 334 812.00 | | 305 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 8 028.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 117.00 | 220 905.00 | | 289 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 538.00 | 190 491.00 | | 237 538.00 |
EA Autres dettes | 253 302.00 | 293 028.00 | | 253 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 822.00 | 1 047 264.00 | | 1 086 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 285.00 | 1 283 371.00 | | 1 521 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 010.00 | 893 988.00 | | 817 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | 747.00 | | 1 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 958.00 | | 2 722 958.00 | 2 722 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 958.00 | | 2 722 958.00 | 2 722 958.00 |
FM Production stockée | | | -43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 873.00 | 27 314.00 | | 13 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 547.00 | 2 047.00 | | 5 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 420.00 | 29 361.00 | | 19 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 840.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 239.00 | 840.00 | | 5 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 181.00 | 28 521.00 | | 14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 217.00 | 2 087 021.00 | | 2 718 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 815.00 | 2 409 528.00 | | 2 517 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 402.00 | -322 507.00 | | 200 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 624.00 | | 20 602.00 | 704 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 718 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 682 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 982.00 | | 1 155.00 | 30 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 642.00 | | 14 447.00 | 671 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 510.00 | 32 034.00 | 2.00 | 479 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 620.00 | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 635.00 | 31 414.00 | 2.00 | 471 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 275.00 | 2 753.00 | 11 275.00 | 11 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 275.00 | 2 753.00 | 11 275.00 | 11 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 275.00 | 2 753.00 | 11 275.00 | 11 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753.00 | 11 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 117.00 | 289 117.00 | | 289 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 302.00 | 253 302.00 | | 253 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 676 014.00 | 676 014.00 | | 676 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 027.00 | 34 214.00 | 269 813.00 | 304 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 555.00 | 822 555.00 | | 822 555.00 |
VW T.V.A. | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 822.00 | 817 010.00 | 269 813.00 | 1 086 822.00 |