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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 463.00 | 202 400.00 | 3 063.00 | 205 463.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 867.00 | 202 400.00 | 3 467.00 | 205 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
072 Créances – Autres | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 157 732.00 | | 157 732.00 | 157 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 494.00 | | 281 494.00 | 281 494.00 |
110 Total général Actif | 487 361.00 | 202 400.00 | 284 961.00 | 487 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 206.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 315.00 | | | 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 661.00 | | | 203 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 473.00 | | | 55 473.00 |