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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
AN Terrains | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
AP Constructions | 66 084.00 | 65 475.00 | 609.00 | 66 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 307.00 | 81 663.00 | 645.00 | 82 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 611.00 | 21 544.00 | 2 067.00 | 23 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 086.00 | 170 745.00 | 63 341.00 | 234 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BZ Autres créances | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CF Disponibilités | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 841.00 | | 92 841.00 | 92 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 927.00 | 170 745.00 | 156 182.00 | 326 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 53 583.00 | 50 409.00 | | 53 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 515.00 | 3 175.00 | | 5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 84 252.00 | 78 738.00 | | 84 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 072.00 | 17 028.00 | | 24 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 198.00 | 30 476.00 | | 18 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 660.00 | 20 727.00 | | 29 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 930.00 | 79 352.00 | | 71 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 182.00 | 158 090.00 | | 156 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 930.00 | 79 352.00 | | 71 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 719.00 | | 138 719.00 | 138 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 719.00 | | 138 719.00 | 138 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 378.00 | 14 933.00 | | 14 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 202.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 202.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 141.00 | 142 375.00 | | 142 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 626.00 | 139 200.00 | | 136 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 515.00 | 3 175.00 | | 5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 086.00 | | | 234 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 801.00 | | | 173 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 937.00 | 3 808.00 | | 166 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 874.00 | 3 808.00 | | 164 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 4 571.00 | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | 3 920.00 | | 3 073.00 |
ST Autres comptes | 18 099.00 | 22 791.00 | | 18 099.00 |
YT Sous‐traitance | 27 642.00 | 15 854.00 | | 27 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 732.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | 6 303.00 | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 044.00 | 28 087.00 | | 27 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 449.00 | 13 602.00 | | 10 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 814.00 | 42 565.00 | | 48 814.00 |