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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 398.00 | 12 413.00 | 1 985.00 | 14 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 69 638.00 | 17 995.00 | 51 643.00 | 69 638.00 |
AP Constructions | 1 814 772.00 | 917 345.00 | 897 427.00 | 1 814 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921.00 | 84 753.00 | 168.00 | 84 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 821.00 | 183 791.00 | 115 029.00 | 298 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 958.00 | 1 216 297.00 | 1 072 660.00 | 2 288 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
BT Marchandises | 1 779 059.00 | 68 687.00 | 1 710 372.00 | 1 779 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 915.00 | 9 459.00 | 1 343 455.00 | 1 352 915.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 955 045.00 | | 955 045.00 | 955 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 467.00 | 78 146.00 | 4 165 320.00 | 4 243 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 424.00 | 1 294 444.00 | 5 237 981.00 | 6 532 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 861 522.00 | | | 2 861 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 900.00 | | | 825 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 221.00 | | | 3 696 221.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 544.00 | | | 233 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 599.00 | | | 887 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 295.00 | | | 289 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 760.00 | | | 1 536 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 981.00 | | | 5 237 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 701.00 | | | 1 436 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 502 686.00 | 175 325.00 | 5 678 011.00 | 5 502 686.00 |
FD Production vendue biens | 99 061.00 | 7 659.00 | 106 720.00 | 99 061.00 |
FG Production vendue services | 236 968.00 | 7 730.00 | 244 698.00 | 236 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 715.00 | 190 714.00 | 6 029 429.00 | 5 838 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 023.00 | | | 302 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 052.00 | | | 6 163 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 152.00 | | | 5 337 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 900.00 | | | 825 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 438.00 | | 881 264.00 | 1 714 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 744.00 | 2 288 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 744.00 | 2 268 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 166.00 | | 2 330.00 | 18 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 982.00 | | 878 914.00 | 1 695 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 20.00 | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 015.00 | 68 687.00 | 69 015.00 | 69 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 950.00 | | 4 491.00 | 13 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 966.00 | 68 687.00 | 73 506.00 | 82 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 966.00 | 68 687.00 | 73 506.00 | 82 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422 615.00 | 1 422 615.00 | | 1 422 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 925.00 | 1 422 615.00 | 310.00 | 1 422 925.00 |