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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 648.00 | 44 507.00 | 14 141.00 | 58 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 564.00 | 227 232.00 | 127 332.00 | 354 564.00 |
AH Fonds commercial | 365 830.00 | 75 757.00 | 290 074.00 | 365 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
AN Terrains | 333 220.00 | 239 917.00 | 93 304.00 | 333 220.00 |
AP Constructions | 2 883 338.00 | 1 543 135.00 | 1 340 204.00 | 2 883 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 433.00 | 953 643.00 | 341 790.00 | 1 295 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 009 793.00 | 8 516 165.00 | 3 493 629.00 | 12 009 793.00 |
AX Avances et acomptes | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 638.00 | | 531 638.00 | 531 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 955 512.00 | 12 785 551.00 | 7 169 961.00 | 19 955 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
BT Marchandises | 19 921 837.00 | 96 688.00 | 19 825 149.00 | 19 921 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 071.00 | | 317 071.00 | 317 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 618.00 | 49 140.00 | 531 478.00 | 580 618.00 |
BZ Autres créances | 1 678 028.00 | | 1 678 028.00 | 1 678 028.00 |
CF Disponibilités | 1 333 271.00 | | 1 333 271.00 | 1 333 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 100.00 | | 209 100.00 | 209 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 098 595.00 | 145 828.00 | 23 952 768.00 | 24 098 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 054 107.00 | 12 931 379.00 | 31 122 729.00 | 44 054 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 781.00 | | | 229 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 968 672.00 | 1 185 196.00 | 783 476.00 | 1 968 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DH Report à nouveau | -4 747 958.00 | | | -4 747 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 041.00 | | | 188 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 142.00 | | | 6 226 142.00 |
DP Provisions pour risques | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 477 402.00 | | | 12 477 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 016.00 | | | 3 000 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 822.00 | | | 5 425 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886 255.00 | | | 2 886 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 367.00 | | | 211 367.00 |
EA Autres dettes | 596 308.00 | | | 596 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 754 513.00 | | | 24 754 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 122 729.00 | | | 31 122 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 257 298.00 | | | 12 257 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 120 634.00 | | 51 120 634.00 | 51 120 634.00 |
FG Production vendue services | 1 095 994.00 | | 1 095 994.00 | 1 095 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 216 626.00 | | 52 216 628.00 | 52 216 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 232 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 470 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 322 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 858 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 229 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 889.00 | |
GE Autres charges | | | 77 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 282 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 792.00 | | | 404 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 977.00 | | | 486 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 934.00 | | | -385 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 490 959.00 | | | 53 490 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 302 917.00 | | | 53 302 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 041.00 | | | 188 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 228.00 | | | 46 228.00 |