| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 852.00 | 215 852.00 | | 215 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 332.00 | 605 433.00 | 99 899.00 | 705 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 292.00 | 482 551.00 | 102 740.00 | 585 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 155.00 | 1 303 836.00 | 300 319.00 | 1 604 155.00 |
BT Marchandises | 907 172.00 | 15 828.00 | 891 344.00 | 907 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | 231.00 | 2 431.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CF Disponibilités | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 293.00 | 16 059.00 | 1 064 234.00 | 1 080 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 449.00 | 1 319 895.00 | 1 364 554.00 | 2 684 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 873.00 | 556 804.00 | | 282 873.00 |
DH Report à nouveau | 82 618.00 | -113 493.00 | | 82 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 123.00 | -160 439.00 | | 5 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DK Provisions réglementées | 977.00 | 3 328.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 385 087.00 | 295 001.00 | | 385 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 491.00 | 55 704.00 | | 66 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 491.00 | 55 704.00 | | 66 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 794.00 | 490 873.00 | | 205 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 101.00 | -11 584.00 | | -2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 362.00 | 402 291.00 | | 487 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 092.00 | 183 873.00 | | 203 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 270.00 | 1 858.00 | | 15 270.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 27 547.00 | | 1 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 976.00 | 1 095 135.00 | | 912 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 554.00 | 1 445 840.00 | | 1 364 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 209 857.00 | | 5 209 857.00 | 5 209 857.00 |
FG Production vendue services | 289 410.00 | | 289 410.00 | 289 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 267.00 | | 5 499 267.00 | 5 499 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 016.00 | |
GE Autres charges | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 023.00 | 1 614.00 | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 374.00 | 1 614.00 | | 11 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | 1 326.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 101.00 | 30 933.00 | | 12 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -29 319.00 | | -727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 619.00 | 4 534 300.00 | | 5 548 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 495.00 | 4 694 739.00 | | 5 543 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 123.00 | -160 439.00 | | 5 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 821.00 | | 296 792.00 | 1 355 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 458.00 | 1 604 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 458.00 | 1 294 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 725.00 | | 81 243.00 | 1 261 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 096.00 | | -302.00 | 94 096.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 606.00 | 331 074.00 | 37 029.00 | 1 008 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 606.00 | 116 407.00 | 37 029.00 | 1 008 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 328.00 | 672.00 | 3 023.00 | 3 328.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 704.00 | 20 016.00 | 9 229.00 | 55 704.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 185.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 456.00 | 15 828.00 | 12 456.00 | 12 456.00 |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 231.00 | 36.00 | 36.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 057.00 | 17 244.00 | 14 057.00 | 14 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 090.00 | 37 932.00 | 26 310.00 | 73 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 075.00 | 23 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 672.00 | 3 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 362.00 | 487 362.00 | | 487 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 944.00 | 123 944.00 | | 123 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 205 794.00 | 205 794.00 | | 205 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 483.00 | 48 689.00 | 93 794.00 | 142 483.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 077.00 | 915 077.00 | | 915 077.00 |