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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 301 417.00 | 161 813.00 | 139 604.00 | 301 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 519.00 | 87 257.00 | 73 262.00 | 160 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 769.00 | 45 080.00 | 12 688.00 | 57 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 706.00 | 294 150.00 | 347 555.00 | 641 706.00 |
BT Marchandises | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
BZ Autres créances | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 296 268.00 | | 296 268.00 | 296 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 873.00 | | 528 873.00 | 528 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 579.00 | 294 150.00 | 876 428.00 | 1 170 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 582 421.00 | | | 582 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
DL TOTAL (I) | 689 923.00 | | | 689 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 505.00 | | | 186 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 428.00 | | | 876 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 505.00 | | | 186 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 988.00 | 43 163.00 | | 250 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 988.00 | 43 163.00 | | 250 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 451.00 | | | 149 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 760.00 | 178 760.00 | 2 000.00 | 180 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 505.00 | 186 505.00 | | 186 505.00 |