| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 270.00 | 224 423.00 | 474 847.00 | 699 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 478.00 | 12 786.00 | 1 692.00 | 14 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 998.00 | 237 209.00 | 481 789.00 | 718 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 956.00 | | 84 956.00 | 84 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 954.00 | 237 209.00 | 566 745.00 | 803 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 910.00 | 338 737.00 | | 364 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 220.00 | 66 172.00 | | 91 220.00 |
DL TOTAL (I) | 461 130.00 | 409 910.00 | | 461 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 634.00 | 12 523.00 | | 23 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 468.00 | 38 299.00 | | 30 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 7 246.00 | | 16 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | 43 386.00 | | 34 974.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 615.00 | 101 456.00 | | 105 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 745.00 | 511 367.00 | | 566 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 268.00 | 96 739.00 | | 93 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 837.00 | | 340 837.00 | 340 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 837.00 | | 340 837.00 | 340 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 202.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | 21 564.00 | | 30 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 905.00 | 378 082.00 | | 343 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 685.00 | 311 909.00 | | 252 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 220.00 | 66 173.00 | | 91 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 996.00 | | 2.00 | 718 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 270.00 | | | 699 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | 2.00 | 5 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | 1 194.00 | | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | 1 194.00 | | 11 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 634.00 | 11 287.00 | 12 347.00 | 23 634.00 |
VI Groupe et associés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960.00 | 6 074.00 | 4 886.00 | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 615.00 | 93 268.00 | 12 347.00 | 105 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | 7 839.00 | | 7 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 352.00 | 8 614.00 | | 8 352.00 |
ST Autres comptes | 29 145.00 | 27 064.00 | | 29 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 532.00 | 48 399.00 | | 46 532.00 |
YT Sous‐traitance | 12 202.00 | 11 511.00 | | 12 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | 760.00 | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | 8 599.00 | | 8 575.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 232.00 | 95 587.00 | | 96 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |