| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 850.00 | 32 137.00 | 92 713.00 | 124 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 1 674.00 | 1 214.00 | 2 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 024.00 | | 230 024.00 | 230 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 758.00 | 33 811.00 | 907 948.00 | 941 758.00 |
BT Marchandises | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 563.00 | | 217 563.00 | 217 563.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 796.00 | | 341 796.00 | 341 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 554.00 | 33 811.00 | 1 249 744.00 | 1 283 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 024.00 | | | 230 024.00 |
CU Autres participations | 583 997.00 | | 583 997.00 | 583 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 109 469.00 | 1 109 469.00 | | 1 109 469.00 |
DH Report à nouveau | -274 009.00 | | | -274 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 595.00 | -274 009.00 | | 144 595.00 |
DL TOTAL (I) | 999 855.00 | 855 260.00 | | 999 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 177.00 | 104 380.00 | | 80 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 553.00 | 57 236.00 | | 15 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 226.00 | 59 218.00 | | 148 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | 1 798.00 | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 54 000.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 889.00 | 276 633.00 | | 249 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 744.00 | 1 131 893.00 | | 1 249 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 231.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 650.00 | 163 925.00 | 915 575.00 | 751 650.00 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 400.00 | 163 925.00 | 924 325.00 | 760 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 595 000.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | 595 048.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 402.00 | -595 048.00 | | -208 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 098.00 | 842 853.00 | | 928 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 503.00 | 1 116 862.00 | | 783 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 595.00 | -274 009.00 | | 144 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 679.00 | | 318 080.00 | 833 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 814 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 941 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | 125 906.00 | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 847.00 | | 192 174.00 | 831 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 32 890.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 32 890.00 | | 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 226.00 | 148 226.00 | | 148 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
UX Autres créances clients | 217 563.00 | 217 563.00 | | 217 563.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 013.00 | 21 304.00 | 58 709.00 | 80 013.00 |
VI Groupe et associés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 889.00 | 191 180.00 | 58 709.00 | 249 889.00 |