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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 064.00 | -7 064.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 746.00 | 43 245.00 | 16 501.00 | 59 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 389.00 | 85 044.00 | 15 344.00 | 100 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 510.00 | 135 353.00 | 82 157.00 | 217 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 616.00 | 4 494.00 | 117 122.00 | 121 616.00 |
BN En cours de production de biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 450.00 | | 524 450.00 | 524 450.00 |
BZ Autres créances | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
CF Disponibilités | 160 749.00 | | 160 749.00 | 160 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 113.00 | 4 494.00 | 1 063 620.00 | 1 068 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 624.00 | 139 847.00 | 1 145 777.00 | 1 285 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 383 407.00 | 368 940.00 | | 383 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 239.00 | 64 467.00 | | 73 239.00 |
DL TOTAL (I) | 489 646.00 | 466 407.00 | | 489 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 458.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 436.00 | | | 322 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 831.00 | 287 224.00 | | 193 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 076.00 | 90 501.00 | | 109 076.00 |
EA Autres dettes | 30 275.00 | 217 752.00 | | 30 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 131.00 | 641 935.00 | | 656 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 777.00 | 1 108 342.00 | | 1 145 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 695.00 | 641 935.00 | | 333 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 458.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 807.00 | | 17 402.00 | 211 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 217 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 161 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 640.00 | | 17 402.00 | 155 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 928.00 | 18 124.00 | 11 699.00 | 128 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 2 281.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 145.00 | 15 843.00 | 11 699.00 | 124 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 076.00 | 2 418.00 | | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | 2 418.00 | | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | 2 418.00 | | 2 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 831.00 | 193 831.00 | | 193 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 524 450.00 | 524 450.00 | | 524 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 377.00 | 588 452.00 | 5 925.00 | 594 377.00 |
VW T.V.A. | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 695.00 | 333 695.00 | | 333 695.00 |