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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 584.00 | 26 894.00 | 689.00 | 27 584.00 |
AH Fonds commercial | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AP Constructions | 331 409.00 | 7 364.00 | 324 044.00 | 331 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 110.00 | 318 611.00 | 93 499.00 | 412 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 965.00 | 364 579.00 | 2 939 385.00 | 3 303 965.00 |
BT Marchandises | 741 892.00 | | 741 892.00 | 741 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
BZ Autres créances | 115 215.00 | | 115 215.00 | 115 215.00 |
CF Disponibilités | 641 823.00 | | 641 823.00 | 641 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 150.00 | | 1 547 150.00 | 1 547 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 115.00 | 364 579.00 | 4 486 535.00 | 4 851 115.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DG Autres réserves | 1 695 096.00 | | | 1 695 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 972.00 | | | 314 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 919.00 | | | 2 371 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 076.00 | | | 1 132 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 585.00 | | | 232 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 151.00 | | | 618 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 616.00 | | | 2 114 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 535.00 | | | 4 486 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 230.00 | | | 1 147 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 896.00 | | 424 814.00 | 2 918 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 745.00 | 3 303 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 745.00 | 755 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 660.00 | | 1 924.00 | 2 545 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 086.00 | | 422 888.00 | 372 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 2.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 852.00 | 22 728.00 | | 341 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 660.00 | 1 235.00 | | 25 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 192.00 | 21 493.00 | | 316 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 151.00 | 618 151.00 | | 618 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 804.00 | 131 804.00 | | 131 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 138.00 | 213 138.00 | | 213 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 154.00 | 147 768.00 | 644 202.00 | 1 115 154.00 |
VI Groupe et associés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 625.00 | | | 400 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
VP Divers | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 296.00 | 163 435.00 | 861.00 | 164 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 616.00 | 1 147 231.00 | 644 202.00 | 2 114 616.00 |