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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
040 Immobilisations financières | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 176 653.00 | | 176 653.00 | 176 653.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 653.00 | | 176 653.00 | 176 653.00 |
110 Total général Actif | 222 823.00 | | 222 823.00 | 222 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 978.00 | 237 582.00 | | 130 978.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 857.00 | | | 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201.00 | 252.00 | | 201.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 1 558.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 249.00 | 239 392.00 | | 131 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 508.00 | 90 609.00 | | 38 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 985.00 | -1 040.00 | | 3 985.00 |
242 Autres charges externes. | 42 054.00 | 62 922.00 | | 42 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | 1 496.00 | | 4 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 822.00 | 76 979.00 | | 41 822.00 |
252 Charges sociales | 10 320.00 | 13 795.00 | | 10 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 764.00 | 12 961.00 | | 6 764.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 765.00 | 257 726.00 | | 147 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 516.00 | -18 334.00 | | -16 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | 729.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 462.00 | -19 063.00 | | 42 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 443.00 | | | 184 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 112.00 | | | 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 042.00 | | | 22 042.00 |