| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 5 171.00 | 1 664.00 | 6 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 1 355.00 | 590.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 498.00 | 34 789.00 | 15 709.00 | 50 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 888.00 | 41 315.00 | 232 574.00 | 273 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 001.00 | | 348 001.00 | 348 001.00 |
BZ Autres créances | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
CF Disponibilités | 1 045 575.00 | | 1 045 575.00 | 1 045 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 146.00 | | 1 560 146.00 | 1 560 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 034.00 | 41 315.00 | 1 792 719.00 | 1 834 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
CU Autres participations | 187 176.00 | | 187 176.00 | 187 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 633 047.00 | | | 633 047.00 |
DH Report à nouveau | | 227 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 746.00 | 542 181.00 | | 302 746.00 |
DL TOTAL (I) | 968 793.00 | 803 047.00 | | 968 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 834.00 | 94 624.00 | | 483 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 429.00 | 597 565.00 | | 39 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 203.00 | 286 527.00 | | 75 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 972.00 | 283 184.00 | | 197 972.00 |
EA Autres dettes | 27 489.00 | 94 756.00 | | 27 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 927.00 | 1 356 656.00 | | 823 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 719.00 | 2 159 703.00 | | 1 792 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 377.00 | | 764 377.00 | 764 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 377.00 | | 764 377.00 | 764 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 99 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | 57 659.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | 122 180.00 | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 1 333.00 | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 143.00 | 27 811.00 | | 7 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 624.00 | 29 143.00 | | 9 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | 93 036.00 | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 601.00 | 2 289 437.00 | | 1 217 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 855.00 | 1 747 256.00 | | 914 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 746.00 | 542 181.00 | | 302 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 050.00 | 13 451.00 | | 17 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
UX Autres créances clients | 348 001.00 | 348 001.00 | | 348 001.00 |
VB T. V. A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 694.00 | 114 969.00 | 362 019.00 | 483 694.00 |
VI Groupe et associés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 005.00 | 542 005.00 | | 542 005.00 |
VW T.V.A. | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 927.00 | 455 202.00 | 362 019.00 | 823 927.00 |