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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 684 388.00 | 6 684 388.00 | | 6 684 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 918 856.00 | 6 884 388.00 | 12 034 468.00 | 18 918 856.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222 283.00 | | 222 283.00 | 222 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 157 545.00 | 6 884 388.00 | 12 273 156.00 | 19 157 545.00 |
CU Autres participations | 12 234 468.00 | 200 000.00 | 12 034 468.00 | 12 234 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 581 418.00 | -8 034 448.00 | | -9 581 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 030.00 | -1 546 970.00 | | 1 020 030.00 |
DL TOTAL (I) | -8 511 388.00 | -9 531 418.00 | | -8 511 388.00 |
DP Provisions pour risques | 222 283.00 | 1 367 080.00 | | 222 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 283.00 | 1 367 080.00 | | 222 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 237 361.00 | 16 850 783.00 | | 20 237 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 647.00 | 132 918.00 | | 86 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 23 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 324 269.00 | 17 007 474.00 | | 20 324 269.00 |
ED (V) | 237 993.00 | 1 804.00 | | 237 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 273 156.00 | 8 844 940.00 | | 12 273 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 447 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 20 187.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 20 187.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -20 187.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 382.00 | 1 156 039.00 | | 1 579 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 352.00 | 2 703 010.00 | | 559 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 030.00 | -1 546 970.00 | | 1 020 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 080.00 | 222 283.00 | 1 367 080.00 | 1 367 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 832 506.00 | 132 092.00 | 80 210.00 | 6 832 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199 586.00 | 354 375.00 | 1 447 290.00 | 8 199 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 684 388.00 | | 6 684 388.00 | 6 684 388.00 |
VI Groupe et associés | 20 213 850.00 | 20 213 850.00 | | 20 213 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691 507.00 | 7 119.00 | 6 684 388.00 | 6 691 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 324 270.00 | 20 324 270.00 | | 20 324 270.00 |