| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 1 673 323.00 | 1 478 809.00 | 194 514.00 | 1 673 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 13 339.00 | 1 287.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 287.00 | 323 370.00 | 337 916.00 | 661 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 728.00 | 1 815 519.00 | 1 207 208.00 | 3 022 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 737.00 | 18 806.00 | 108 930.00 | 127 737.00 |
BZ Autres créances | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 352.00 | | 377 352.00 | 377 352.00 |
CF Disponibilités | 1 388 375.00 | | 1 388 375.00 | 1 388 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 752.00 | 18 806.00 | 1 915 945.00 | 1 934 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 480.00 | 1 834 326.00 | 3 123 153.00 | 4 957 480.00 |
CU Autres participations | 606 167.00 | | 606 167.00 | 606 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 823.00 | | | 1 374 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 114.00 | | | 623 114.00 |
DK Provisions réglementées | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 374.00 | | | 2 418 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 993.00 | | | 156 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
EA Autres dettes | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 350.00 | | | 207 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 779.00 | | | 704 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 153.00 | | | 3 123 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 445.00 | | | 533 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 168.00 | | 1 759 168.00 | 1 759 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 168.00 | | 1 759 168.00 | 1 759 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 806.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 581.00 | | | 457 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 581.00 | | | 457 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 597.00 | | | 477 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 015.00 | | | -20 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 852.00 | | | 235 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 083.00 | | | 2 454 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 968.00 | | | 1 830 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 114.00 | | | 623 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 029.00 | | 3 046.00 | 3 477 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 347.00 | 606 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 347.00 | 3 022 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 514.00 | | 3 046.00 | 2 413 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 515.00 | | | 1 063 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 840.00 | 112 680.00 | 1 815 520.00 | 1 702 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 840.00 | 112 680.00 | 1 815 520.00 | 1 702 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 986.00 | 172 986.00 | | 172 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 350.00 | 207 350.00 | | 207 350.00 |
UX Autres créances clients | 127 737.00 | 127 737.00 | | 127 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 993.00 | | | 156 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 495.00 | | | -54 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 025.00 | 169 025.00 | | 169 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 439.00 | 533 445.00 | | 690 439.00 |