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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 9 587.00 | 2 319.00 | 11 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 580.00 | 202 817.00 | 7 763.00 | 210 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 736.00 | 244 677.00 | 21 059.00 | 265 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 606.00 | 457 081.00 | 46 525.00 | 503 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BT Marchandises | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 790.00 | | 412 790.00 | 412 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 459.00 | 800.00 | 2 368 659.00 | 2 369 459.00 |
BZ Autres créances | 185 037.00 | | 185 037.00 | 185 037.00 |
CF Disponibilités | 831 038.00 | | 831 038.00 | 831 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090 453.00 | | 4 090 453.00 | 4 090 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 888.00 | 800.00 | 7 911 088.00 | 7 911 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 283.00 | 457 881.00 | 8 099 402.00 | 8 557 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DG Autres réserves | -179 578.00 | 21 648.00 | | -179 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 968.00 | -201 226.00 | | -156 968.00 |
DL TOTAL (I) | 48 726.00 | 205 694.00 | | 48 726.00 |
DP Provisions pour risques | 195 345.00 | 43 701.00 | | 195 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 345.00 | 43 701.00 | | 195 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 386.00 | 351 758.00 | | 350 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 49 333.00 | | 48 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 540.00 | 24 781.00 | | 103 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767 402.00 | 1 292 784.00 | | 4 767 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 856.00 | 366 262.00 | | 415 856.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | 31 303.00 | | 10 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 142 998.00 | 896 247.00 | | 2 142 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838 955.00 | 3 012 467.00 | | 7 838 955.00 |
ED (V) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 402.00 | 3 261 863.00 | | 8 099 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 394 209.00 | 2 963 718.00 | | 7 394 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 621.00 | 70 561.00 | 348 182.00 | 277 621.00 |
FD Production vendue biens | 2 386 680.00 | 3 015 361.00 | 5 402 041.00 | 2 386 680.00 |
FG Production vendue services | 11 243.00 | 178 507.00 | 189 750.00 | 11 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 544.00 | 3 264 429.00 | 5 939 973.00 | 2 675 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 717.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 560.00 | 24 792.00 | | 20 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 12 083.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | 14 663.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 096.00 | 45 625.00 | | -2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 035.00 | 11 129.00 | | 20 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 182.00 | 39 746.00 | | 10 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 120.00 | 96 500.00 | | 28 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 287.00 | -81 837.00 | | -11 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 881.00 | 9 858 450.00 | | 5 989 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 849.00 | 10 059 676.00 | | 6 146 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 968.00 | -201 226.00 | | -156 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | 17 294.00 | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 527.00 | | 26 589.00 | 669 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 510.00 | 503 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 630.00 | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 880.00 | 476 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | 2 609.00 | 12 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 216.00 | | 23 980.00 | 641 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 896.00 | 39 717.00 | 172 533.00 | 589 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 1 187.00 | 3 632.00 | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 865.00 | 38 530.00 | 168 901.00 | 577 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 701.00 | 155 592.00 | 3 947.00 | 43 701.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 501.00 | 155 592.00 | 3 947.00 | 44 501.00 |
UG ‐ Financières | | 145 410.00 | 3 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 499.00 | 2 368 499.00 | | 2 368 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
VP Divers | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090 453.00 | 4 090 453.00 | | 4 090 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 333.00 | 6 644 949.00 | 15 384.00 | 6 660 333.00 |