| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 900.00 | 450 048.00 | 1 851.00 | 451 900.00 |
AH Fonds commercial | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
AN Terrains | 298 290.00 | 197 536.00 | 100 753.00 | 298 290.00 |
AP Constructions | 3 632 403.00 | 3 146 683.00 | 485 720.00 | 3 632 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056 135.00 | 6 343 332.00 | 712 802.00 | 7 056 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 071.00 | 479 792.00 | 95 279.00 | 575 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 091 703.00 | 10 695 295.00 | 1 396 407.00 | 12 091 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950 230.00 | 432 694.00 | 3 517 536.00 | 3 950 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 575.00 | 23 051.00 | 284 524.00 | 307 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 215.00 | | 2 707 215.00 | 2 707 215.00 |
BZ Autres créances | 937 277.00 | | 937 277.00 | 937 277.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 944 125.00 | 455 745.00 | 7 488 380.00 | 7 944 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 035 828.00 | 11 151 040.00 | 8 884 787.00 | 20 035 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 304.00 | 1 669 304.00 | | 1 669 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DH Report à nouveau | -785 310.00 | -1 412 993.00 | | -785 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 495.00 | 627 682.00 | | 1 518 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 099.00 | 892 604.00 | | 2 411 099.00 |
DP Provisions pour risques | 286 553.00 | 1 042 718.00 | | 286 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 961.00 | 1 071 126.00 | | 314 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 555.00 | 26 695.00 | | 27 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 470.00 | 1 382 757.00 | | 2 022 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 091.00 | 2 079 909.00 | | 1 832 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708 700.00 | 1 949 241.00 | | 1 708 700.00 |
EA Autres dettes | 569 104.00 | 475 964.00 | | 569 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 726.00 | 5 914 568.00 | | 6 158 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 787.00 | 7 878 298.00 | | 8 884 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159 922.00 | 6 047 521.00 | | 6 159 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 611.00 | 1 534 299.00 | 1 582 910.00 | 48 611.00 |
FD Production vendue biens | 8 348 130.00 | 9 155 284.00 | 17 503 414.00 | 8 348 130.00 |
FG Production vendue services | 648 141.00 | 987 251.00 | 1 635 392.00 | 648 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 882.00 | 11 676 834.00 | 20 721 716.00 | 9 044 882.00 |
FM Production stockée | | | 904 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 652 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 320 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 993 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -168 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -756 164.00 | |
GE Autres charges | | | 160 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 768 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 339 817.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 339 817.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -2 176.00 | | -817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 179.00 | -64 090.00 | | 231 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659 772.00 | 22 222 995.00 | | 21 659 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 141 277.00 | 21 595 312.00 | | 20 141 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 495.00 | 627 682.00 | | 1 518 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 749 044.00 | | 342 658.00 | 11 749 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 091 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 561 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 722.00 | | 14 080.00 | 515 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 233 322.00 | | 328 578.00 | 11 233 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246 594.00 | 448 700.00 | | 10 246 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 820.00 | 12 228.00 | | 437 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730 872.00 | 436 472.00 | | 9 730 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 126.00 | | 756 164.00 | 1 071 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 587.00 | 17 246.00 | 121 088.00 | 559 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 587.00 | 17 246.00 | 121 088.00 | 559 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 713.00 | 17 246.00 | 877 253.00 | 1 630 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 246.00 | 877 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 470.00 | 2 022 470.00 | | 2 022 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 331.00 | 1 057 331.00 | | 1 057 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 550.00 | 722 550.00 | | 722 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708 700.00 | 1 708 700.00 | | 1 708 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 215.00 | 2 707 215.00 | | 2 707 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 693 708.00 | 693 708.00 | | 693 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VI Groupe et associés | 543 731.00 | 543 731.00 | | 543 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 172.00 | 234 172.00 | | 234 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 012.00 | 3 686 012.00 | | 3 686 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 922.00 | 6 159 922.00 | | 6 159 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 872.00 | 194 760.00 | | 176 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720 653.00 | 303 886.00 | | 720 653.00 |
ST Autres comptes | 858 904.00 | 1 067 531.00 | | 858 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 124.00 | 101 561.00 | | 143 124.00 |
YT Sous‐traitance | 369 651.00 | 250 991.00 | | 369 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 846 878.00 | 1 876 558.00 | | 1 846 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 761.00 | 220 483.00 | | 113 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 633.00 | 415 244.00 | | 290 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 939 213.00 | 3 600 529.00 | | 3 939 213.00 |