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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 115.00 | 840 120.00 | 269 994.00 | 1 110 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 528 150.00 | | 1 528 150.00 | 1 528 150.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 058.00 | 841 214.00 | 4 999 843.00 | 5 841 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924 828.00 | | 5 924 828.00 | 5 924 828.00 |
BZ Autres créances | 1 061 256.00 | | 1 061 256.00 | 1 061 256.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
CF Disponibilités | 121 376.00 | | 121 376.00 | 121 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 215 877.00 | | 7 215 877.00 | 7 215 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 056 936.00 | 841 214.00 | 12 215 721.00 | 13 056 936.00 |
CU Autres participations | 3 176 698.00 | | 3 176 698.00 | 3 176 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 747.00 | 2 081 067.00 | | 2 122 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 482.00 | 915 354.00 | | 926 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 332 821.00 | 1 303 861.00 | | 1 332 821.00 |
DG Autres réserves | 230 488.00 | 230 488.00 | | 230 488.00 |
DH Report à nouveau | 188 204.00 | 167 704.00 | | 188 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 742.00 | 111 278.00 | | 372 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 487.00 | 5 942 754.00 | | 6 306 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 33 866.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | 11 080.00 | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 647.00 | 4 031 086.00 | | 4 594 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 161.00 | 51 801.00 | | 63 161.00 |
EA Autres dettes | 1 240 239.00 | 229 694.00 | | 1 240 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 233.00 | 4 357 530.00 | | 5 909 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 215 721.00 | 10 300 284.00 | | 12 215 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 909 233.00 | 4 357 530.00 | | 5 909 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 040 727.00 | | 42 040 727.00 | 42 040 727.00 |
FG Production vendue services | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 168 801.00 | | 42 168 801.00 | 42 168 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 273 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 831 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 189 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | 78 193.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 78 193.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 78 193.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 562 653.00 | 43 543 804.00 | | 42 562 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 189 911.00 | 43 432 526.00 | | 42 189 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 742.00 | 111 278.00 | | 372 742.00 |