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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 245.00 | 29 544.00 | 30 701.00 | 60 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 622.00 | 140 920.00 | 9 702.00 | 150 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 987.00 | 183 441.00 | 155 546.00 | 338 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 409.00 | 1 275.00 | 323 134.00 | 324 409.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CF Disponibilités | 102 860.00 | | 102 860.00 | 102 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 453.00 | 1 275.00 | 516 178.00 | 517 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 440.00 | 184 716.00 | 671 724.00 | 856 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 629.00 | | | 357 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 381 004.00 | | | 381 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
EA Autres dettes | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 719.00 | | | 290 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 724.00 | | | 671 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 263.00 | | | 282 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 562.00 | | 15 431.00 | 363 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 006.00 | 338 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 006.00 | 210 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 476.00 | | 15 397.00 | 235 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 35.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 539.00 | 15 954.00 | 18 052.00 | 185 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 312.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 874.00 | 15 642.00 | 18 052.00 | 172 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 322 879.00 | 322 879.00 | | 322 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 647.00 | 33 191.00 | 8 456.00 | 41 647.00 |
VI Groupe et associés | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 343.00 | 414 214.00 | 1 128.00 | 415 343.00 |
VW T.V.A. | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 719.00 | 282 263.00 | 8 456.00 | 290 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 513 730.00 | | | 513 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 122 562.00 | | | 1 122 562.00 |
YT Sous‐traitance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 178.00 | | | 214 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 287.00 | | | 571 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |