| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 024.00 | | 400 024.00 | 400 024.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 170.00 | | | -70 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
DL TOTAL (I) | 334 879.00 | | | 334 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 024.00 | | | 400 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |