| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AN Terrains | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 261.00 | 45 618.00 | 8 643.00 | 54 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 052.00 | 45 618.00 | 3 339 434.00 | 3 385 052.00 |
BT Marchandises | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
BZ Autres créances | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 |
CF Disponibilités | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 828.00 | | 3 914 828.00 | 3 914 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 880.00 | 45 618.00 | 7 254 262.00 | 7 299 880.00 |
CU Autres participations | 3 256 403.00 | | 3 256 403.00 | 3 256 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DG Autres réserves | 4 779 263.00 | | | 4 779 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 392.00 | | | 154 392.00 |
DL TOTAL (I) | 7 138 290.00 | | | 7 138 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 262.00 | | | 7 254 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 609.00 | | 309 609.00 | 309 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 609.00 | | 309 609.00 | 309 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 132.00 | | | 436 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 740.00 | | | 281 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 392.00 | | | 154 392.00 |