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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 157 491.00 | 36 834.00 | 120 657.00 | 157 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425.00 | 11 963.00 | 15 462.00 | 27 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 017.00 | 11 264.00 | 106 752.00 | 118 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 308.00 | 60 061.00 | 381 247.00 | 441 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 049.00 | | 444 049.00 | 444 049.00 |
BZ Autres créances | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CF Disponibilités | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 058.00 | | 564 058.00 | 564 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 366.00 | 60 061.00 | 945 305.00 | 1 005 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 011.00 | 177 383.00 | | 187 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 161.00 | 9 628.00 | | 108 161.00 |
DL TOTAL (I) | 311 672.00 | 203 511.00 | | 311 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 767.00 | 199 376.00 | | 241 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 120.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 956.00 | 65 095.00 | | 226 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 658.00 | 35 567.00 | | 109 658.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 12 245.00 | | 9 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 633.00 | 312 404.00 | | 633 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 305.00 | 515 915.00 | | 945 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 351.00 | 155 943.00 | | 490 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 362.00 | | 123 455.00 | 331 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 441 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 321 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 587.00 | | 122 855.00 | 212 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 600.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 085.00 | 9 176.00 | 5 201.00 | 56 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 085.00 | 9 176.00 | 5 201.00 | 56 085.00 |