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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 248.00 | 23 143.00 | 26 105.00 | 49 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 4 189.00 | 2 012.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 341.00 | 30 975.00 | 56 366.00 | 87 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 642.00 | 58 307.00 | 86 335.00 | 144 642.00 |
BT Marchandises | 158 142.00 | | 158 142.00 | 158 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 062.00 | 1 906.00 | 285 156.00 | 287 062.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 536.00 | 1 906.00 | 560 631.00 | 562 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 178.00 | 60 212.00 | 646 966.00 | 707 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 264.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 93 542.00 | 4 724.00 | | 93 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 624.00 | 90 954.00 | | 143 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 193.00 | 7 927.00 | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 268 759.00 | 127 869.00 | | 268 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 129.00 | 65 178.00 | | 206 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 135.00 | 166 076.00 | | 84 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 532.00 | 31 318.00 | | 29 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 748.00 | 74 606.00 | | 53 748.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 11 588.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 206.00 | 348 766.00 | | 378 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 966.00 | 476 635.00 | | 646 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 538.00 | 343 842.00 | | 203 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 702.00 | | 37 572.00 | 108 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 144 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 93 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 148.00 | | 11 100.00 | 38 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 854.00 | | 26 167.00 | 68 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 305.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 016.00 | 23 291.00 | | 35 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 335.00 | 8 808.00 | | 14 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 681.00 | 14 482.00 | | 20 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | 551.00 | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 551.00 | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 551.00 | | 1 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 284 775.00 | 284 775.00 | | 284 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 129.00 | 33 032.00 | 159 340.00 | 206 129.00 |
VI Groupe et associés | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 102.00 | | | 156 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 297.00 | 298 297.00 | | 298 297.00 |
VW T.V.A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 635.00 | 203 538.00 | 159 340.00 | 376 635.00 |