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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 940.00 | 560.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 988.00 | 15 027.00 | 25 961.00 | 40 988.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 42 488.00 | 15 966.00 | 26 521.00 | 42 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
110 Total général Actif | 56 627.00 | 15 966.00 | 40 661.00 | 56 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 429.00 | | | 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 821.00 | 99 645.00 | | 90 821.00 |
222 Production stockée | -5 947.00 | 5 947.00 | | -5 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 349.00 | | |
230 Autres produits | 8 923.00 | 411.00 | | 8 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 797.00 | 109 352.00 | | 93 797.00 |
242 Autres charges externes. | 81 441.00 | 69 280.00 | | 81 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 672.00 | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 155.00 | 23 112.00 | | 22 155.00 |
252 Charges sociales | 1 269.00 | 1 257.00 | | 1 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 151.00 | 17 496.00 | | 11 151.00 |
256 Dotations aux provisions | | 541.00 | | |
262 Autres charges | 543.00 | 1.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 237.00 | 112 359.00 | | 117 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 440.00 | -3 007.00 | | -23 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 223.00 | 180.00 | | 30 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 213.00 | -3 187.00 | | -2 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |