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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 653.00 | 19 609.00 | 34 044.00 | 53 653.00 |
040 Immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 588.00 | 19 609.00 | 68 979.00 | 88 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
072 Créances – Autres | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
084 Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 384.00 | | 138 384.00 | 138 384.00 |
110 Total général Actif | 226 972.00 | 19 609.00 | 207 363.00 | 226 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 707.00 | | | 523 707.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 707.00 | | | 515 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 732.00 | | | 249 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
242 Autres charges externes. | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
252 Charges sociales | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 150.00 | | | 492 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
280 Produits financiers | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 251.00 | | | 22 251.00 |