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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 205.00 | | 221 205.00 | 221 205.00 |
CF Disponibilités | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 190.00 | | 274 190.00 | 274 190.00 |
CU Autres participations | 219 240.00 | | 219 240.00 | 219 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 433.00 | 22 347.00 | | 83 433.00 |
DL TOTAL (I) | 106 780.00 | 23 347.00 | | 106 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 181.00 | 196 482.00 | | 164 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 13 123.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 410.00 | 210 605.00 | | 167 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 190.00 | 233 952.00 | | 274 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 925.00 | 46 424.00 | | 35 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 320.00 | 40 600.00 | | 89 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887.00 | 18 253.00 | | 5 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 433.00 | 22 347.00 | | 83 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 181.00 | 32 696.00 | 131 485.00 | 164 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 410.00 | 35 925.00 | 131 485.00 | 167 410.00 |