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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 3 937.00 | 4 063.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 914.00 | 41 128.00 | 194 786.00 | 235 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 914.00 | 45 065.00 | 320 849.00 | 365 914.00 |
060 Stock marchandises | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
084 Disponibilités | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 224.00 | | 138 224.00 | 138 224.00 |
110 Total général Actif | 504 138.00 | 45 065.00 | 459 073.00 | 504 138.00 |
134 Report à nouveau | | | 57 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 827.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 074.00 | 72 324.00 | | 115 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 654.00 | 181 684.00 | | 146 654.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | 8 594.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 142.00 | 262 602.00 | | 264 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 732.00 | 59 335.00 | | 81 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 938.00 | -10 476.00 | | -9 938.00 |
242 Autres charges externes. | 71 408.00 | 82 414.00 | | 71 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 5 443.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 651.00 | 30 212.00 | | 50 651.00 |
252 Charges sociales | 10 200.00 | 6 073.00 | | 10 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 408.00 | 22 973.00 | | 24 408.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 113.00 | 196 015.00 | | 230 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 029.00 | 66 588.00 | | 34 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 238.00 | 4 920.00 | | 6 238.00 |
294 Charges financières | 1 668.00 | 2 333.00 | | 1 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 11 975.00 | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 827.00 | 57 200.00 | | 27 827.00 |