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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 273.00 | | | -7 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 796.00 | -7 273.00 | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 99 623.00 | 72 827.00 | | 99 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 683.00 | 100 601.00 | | 86 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 251.00 | 15 000.00 | | 43 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 4 980.00 | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 287.00 | 5 327.00 | | 19 287.00 |
EA Autres dettes | | 43 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 211.00 | 168 908.00 | | 155 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 834.00 | 241 736.00 | | 254 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 389.00 | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 823.00 | 64 494.00 | | 142 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 027.00 | 71 767.00 | | 116 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 796.00 | -7 273.00 | | 26 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 158.00 | 13 987.00 | 57 433.00 | 86 158.00 |
VI Groupe et associés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 211.00 | 83 040.00 | 57 433.00 | 155 211.00 |